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貝萊德世界科技基金 (美元) A2

 
摩根俄羅斯 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 45.38 13.16
估值日期 2020/01/20 2020/01/20
夏普比率 0.37 0.85
3年期風險回報比率 2.10 0.74
累積表現
  • 1個月
+8.88% +8.40%
  • 3個月
+21.30% +19.64%
  • 6個月
+13.08% +12.67%
  • 年初至今
+8.02% +6.90%
  • 1年
-0.34% -5.20%
  • 3年
+5.92% +44.90%
  • 5年
+8.13% -44.80%
  • 自發行以來
N/A +31.60%
年度表現
  • 2018
-0.34% -5.20%
  • 2017
+51.99% +4.60%
  • 2016
+5.92% +44.90%
  • 2015
+3.99% +6.40%
  • 2014
+8.13% -44.80%
3年年度化波幅 14.98% 13.46%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Tony Kim Oleg Biryulyov & Pandora Omaset & Habib Saikaly
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2110360000 USD 440200000
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 一般
地域分佈 環球 俄羅斯
基金內容
主要投資
  • 01
MICROSOFT CORP (3.94%) Gazprom (10.00%)
  • 02
TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%) Sberbank of Russia (7.20%)
  • 03
AMAZON COM INC (2.57%) MMC Norilsk Nickel (7.10%)
  • 04
ALPHABET INC CLASS A (2.98%) Rosneft Oil (6.10%)
  • 05
APPLE INC (3.23%) Lukoil (9.40%)
  • 06
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%) Polymetal International (5.10%)
  • 07
SALESFORCE.COM INC (2.41%) Novatek (4.90%)
  • 08
ADOBE INC (1.65%) Polyus (4.90%)
  • 09
FACEBOOK CLASS A INC (1.52%) Tatneft (4.90%)
  • 10
TWILIO INC CLASS A (1.75%) Severstal (4.20%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 www.07255.com_【官方首页】-彩神彩票保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。www.07255.com_【官方首页】-彩神彩票行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。www.07255.com_【官方首页】-彩神彩票 分銷費C類股份:1.25%。 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 1995/03/03 2005/11/18
財政年度終結日 31/08 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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